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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 76.1 von Marco Bauer am 2023/10/20 12:46
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9
10 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
11
12 (% style="width:999px" %)
13 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16
17 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
18
19 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21
22
23
24 Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25
26
27 = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28
29 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30
31 (% style="list-style-type:circle" %)
32 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33
34 (% start="2" %)
35 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36
37 (% style="list-style-type:circle" %)
38 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
39
40 (% start="3" %)
41 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45
46 (% start="4" %)
47 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
51
52 (% start="5" %)
53 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57
58 = Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59
60 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61
62 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63
64 (% start="2" %)
65 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66
67 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68
69 (% start="3" %)
70 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71
72 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74
75 (% start="4" %)
76 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77
78 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79
80 (% start="5" %)
81 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82
83 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84
85 [[image:image-20231019162620-1.png]]
86
87 = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88
89 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92
93 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94
95 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99
100 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
101
102 (% start="3" %)
103 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104
105 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106
107 (% start="4" %)
108 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109
110 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111
112 (% start="5" %)
113 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114
115 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116
117 = Bearbeitung einer Zuwendung =
118
119 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
120 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
121
122
123 = Löschen einer Zuwendung =
124
125 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126 Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
127
128 (% style="width:995px" %)
129 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132
133 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134
135 (% class="box infomessage" %)
136 (((
137 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
138 )))
139
140 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
141
142 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
143 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
144 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
145
146
147 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
148
149 (% style="width:989px" %)
150 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
151 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
152 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
153 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
154 |**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
155 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
156 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
157 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
158 |**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
159 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
160 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
161
162 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
163
164 (% class="box infomessage" %)
165 (((
166 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
168 )))
169
170 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
171
172 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
173
174 (% start="1" %)
175 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179
180 (% start="2" %)
181 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
186
187 (% start="4" %)
188 1. **Belegnummer **eingeben
189 1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 1. **Konto Nr.** auswählen
191 1. **Steuerschlüssel **anklicken
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195
196 (% start="8" %)
197 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201
202 (% start="9" %)
203 1. **Zuwender **auswählen
204 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208
209 (% start="11" %)
210 1. Teilbetrag eingeben
211 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212
213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215
216 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217
218 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220
221 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
223 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
224 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
225 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
226 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
227 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
228 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
229 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
230 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
231 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
232
233
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240
241
242
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245
246
247
248
249
250 = Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
251
252 (% class="box infomessage" %)
253 (((
254 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
255 )))
256
257 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
258 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
259
260
261 == Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
262
263 (% start="1" %)
264 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
268
269 (% start="2" %)
270 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
271 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
272
273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
275
276 (% start="4" %)
277 1. **Belegnummer **eingeben
278 1. **Einnahmebetrag **eingeben
279 1. **Konto Nr.** auswählen
280 1. **Steuerschlüssel **anklicken
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
284
285 (% start="8" %)
286 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
290
291 (% start="9" %)
292 1. **Zuwender **auswählen
293
294 xxxx
295
296 x
297
298 x
299
300 x
301
302 xx
303
304 == Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
305
306 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
307
308 (% style="width:1056px" %)
309 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
310 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
311 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
312 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
313 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
314 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
315 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
316 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
317 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
318 |**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
319 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
320 )))
321
322 = Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
323
324 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
325
326 Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
327
328 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
329
330 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
331 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
332 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
333 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
334 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
335 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
336 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
337 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
338 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
339 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
340
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